信创ETF华宝(562030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信创ETF华宝(562030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,579,861.78	2,155,522.01	869,422.48	-11,655,000.08
利息合计	10,357.76	5,964.97	7,565.92	4,073.91
其中：存款利息收入	10,357.76	5,964.97	7,565.92	4,073.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,763,777.22	478,291.69	-5,716,940.29	-10,566,051.76
其中：股票投资收益	13,036,732.81	-130,486.21	-5,928,932.86	-10,744,027.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	727,044.41	608,777.90	211,992.57	177,975.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,896,428.37	2,248,292.97	5,951,577.24	-1,392,731.93
其他收入	-297,844.83	-577,027.62	627,219.61	299,709.70
费用	876,887.07	443,556.06	494,934.42	253,989.31
管理人报酬	509,805.88	259,989.10	216,386.94	105,524.49
基金托管费	101,961.19	51,997.79	43,277.48	21,104.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,120.00	131,569.17	235,270.00	127,359.90
利润总额	9,702,974.71	1,711,965.95	374,488.06	-11,908,989.39

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