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基金公告

信创ETF华宝(562030)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	130,118.92	782,385.01	209,262.79	186,477.72
存出保证金	206,334.61	52,912.10	43,157.35	24,222.98
交易性金融资产	81,769,097.35	175,528,261.92	52,979,078.43	37,833,426.39
其中：股票投资	81,769,097.35	175,528,261.92	52,979,078.43	37,833,426.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	680,665.49	4,923,282.97	-	1,772,254.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	83,825,349.84	184,293,712.87	54,476,158.43	40,946,090.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	642,706.74	4,425,413.30	62,841.28	1,564,635.58
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,210.94	131,268.94	25,760.77	15,574.29
应付托管费	7,242.17	26,253.79	5,152.19	3,114.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	258,422.03	1,138,805.62	447,881.10	359,246.32
负债合计	944,581.88	5,721,741.65	541,635.34	1,942,571.06
所有者权益
实收基金	78,986,934.03	181,986,934.00	58,486,934.00	56,986,934.00
未分配利润	3,893,833.93	-3,414,962.78	-4,552,410.91	-17,983,414.93
所有者权益合计	82,880,767.96	178,571,971.22	53,934,523.09	39,003,519.07
负债及所有者权益总计	83,825,349.84	184,293,712.87	54,476,158.43	40,946,090.13

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