碳中和ETF银华(562300)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF银华(562300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,053,127.88	-3,304,103.29	5,938,255.54	-4,396,394.30
利息合计	4,542.45	2,247.79	6,331.43	3,208.38
其中：存款利息收入	4,542.45	2,247.79	6,331.43	3,208.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,811,567.17	-2,558,679.07	-15,153,670.94	-8,326,122.01
其中：股票投资收益	-3,917,192.52	-3,094,896.43	-16,875,116.46	-9,197,499.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,105,625.35	536,217.36	1,721,445.52	871,377.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,829,943.81	-750,285.67	21,061,838.62	3,939,599.38
其他收入	30,208.79	2,613.66	23,756.43	-13,080.05
费用	649,044.86	321,650.51	743,401.08	421,754.94
管理人报酬	314,962.37	156,071.84	393,784.23	206,152.50
基金托管费	62,992.49	31,214.35	78,756.85	41,230.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,090.00	134,364.32	270,860.00	174,371.93
利润总额	16,404,083.02	-3,625,753.80	5,194,854.46	-4,818,149.24

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