2022-06-30 | 2021-12-28 | |
资产 | ||
银行存款 | 5,816,660.90 | 207,982,752.98 |
结算备付金 | 76,396.29 | 0.00 |
存出保证金 | 79,391.68 | 0.00 |
交易性金融资产 | 208,234,990.86 | 254,885,403.72 |
其中:股票投资 | 208,234,990.86 | 254,885,403.72 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 2,163,996.55 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 24,041.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 75,616.24 | 0.00 |
资产总计 | 216,447,052.52 | 462,892,198.33 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 3,718,844.35 | 41,667,749.12 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 105,591.00 | 45,816.89 |
应付托管费 | 21,118.22 | 9,163.38 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 185221.99 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 187,417.16 | 0.00 |
负债合计 | 4,032,970.73 | 41,907,951.38 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 211,495,000.00 | 419,495,000.00 |
未分配利润 | 919,081.79 | 1,489,246.95 |
所有者权益合计 | 212,414,081.79 | 420,984,246.95 |
负债和所有者权益总计 | 216,447,052.52 | 462,892,198.33 |