碳中和ETF银华(562300)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF银华(562300)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,309.37	8,012.27	16,800.35	10,282.58
存出保证金	4,556.46	2,854.31	4,305.51	2,696.17
交易性金融资产	58,730,180.89	56,896,714.99	68,917,351.31	74,024,175.06
其中：股票投资	58,730,180.89	56,896,714.99	68,917,351.31	74,024,175.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	259,668.32	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,410.15
资产总计	60,096,048.40	58,336,062.86	70,394,595.19	75,607,173.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	269,148.52	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	25,462.64	23,836.54	30,756.76	32,778.63
应付托管费	5,092.55	4,767.32	6,151.35	6,555.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,219.16	155,218.16	141,999.88	123,973.73
负债合计	152,774.35	452,970.54	178,907.99	163,308.08
所有者权益
实收基金	80,495,000.00	105,495,000.00	121,495,000.00	147,495,000.00
未分配利润	-20,551,725.95	-47,611,907.68	-51,279,312.80	-72,051,134.84
所有者权益合计	59,943,274.05	57,883,092.32	70,215,687.20	75,443,865.16
负债及所有者权益总计	60,096,048.40	58,336,062.86	70,394,595.19	75,607,173.24

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