中证2000ETF华夏(562660)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证2000ETF华夏(562660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,682,993.40	41,175,232.51	22,551,472.33	-7,000,479.12
利息合计	38,816.39	14,591.50	35,567.13	18,264.28
其中：存款利息收入	38,816.39	14,591.50	35,567.13	18,264.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,592,139.29	27,101,858.03	27,330,423.51	-3,137,808.79
其中：股票投资收益	77,512,614.31	24,416,023.57	26,901,247.50	-3,495,085.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,171.85	25,062.49	30,508.67	11,193.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,032,504.00	1,267,234.56	-774,912.26	-377,346.05
股利收益	1,997,849.13	1,393,537.41	1,173,579.60	723,429.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,019,855.68	14,088,338.76	-4,322,960.87	-3,723,338.28
其他收入	32,182.04	-29,555.78	-491,557.44	-157,596.33
费用	1,492,375.49	567,614.02	752,438.36	343,134.71
管理人报酬	1,102,683.25	407,082.56	536,504.69	233,962.12
基金托管费	220,536.65	81,416.51	107,300.95	46,792.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,837.16	74,552.24	108,632.72	62,380.19
利润总额	92,190,617.91	40,607,618.49	21,799,033.97	-7,343,613.83

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