华夏中证2000ETF(562660)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证2000ETF(562660) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证2000ETF(562660)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,757,513.93	1,086,437.19	893,036.77	953,121.59
存出保证金	520,722.81	476,593.91	394,753.95	656,667.64
交易性金融资产	188,659,194.18	158,858,050.02	78,942,858.52	89,045,581.31
其中：股票投资	188,632,192.28	158,858,050.02	78,942,858.52	89,040,580.94
债券投资	27,001.90	-	-	5,000.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,876,283.97	-	-	698.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	196,914,175.99	164,088,471.16	83,184,378.22	93,427,218.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,244,680.69	1,608.10	11,516.67	15,864.03
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	72,367.63	69,559.34	32,218.99	40,719.23
应付托管费	14,473.54	13,911.87	6,443.82	8,143.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	764,322.90	413,876.71	528,109.14	392,147.91
负债合计	3,095,844.76	498,956.02	578,288.62	456,874.99
所有者权益
实收基金	138,874,000.00	144,874,000.00	96,874,000.00	88,874,000.00
未分配利润	54,944,331.23	18,715,515.14	-14,267,910.40	4,096,343.03
所有者权益合计	193,818,331.23	163,589,515.14	82,606,089.60	92,970,343.03
负债及所有者权益总计	196,914,175.99	164,088,471.16	83,184,378.22	93,427,218.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年