电信ETF易方达(563010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电信ETF易方达(563010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,027,648.85	-90,927.61	22,555,956.55	2,095,142.55
利息合计	25,922.67	12,443.80	12,889.09	5,336.79
其中：存款利息收入	25,922.67	12,443.80	12,889.09	5,336.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,130,598.76	4,128,903.82	8,667,428.68	641,397.27
其中：股票投资收益	35,569,554.38	2,740,009.28	8,000,826.49	413,709.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,561,044.38	1,388,894.54	666,602.19	227,687.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,955,179.41	-4,013,657.89	13,959,501.45	1,551,117.15
其他收入	-84,051.99	-218,617.34	-83,862.67	-102,708.66
费用	1,198,758.00	587,568.77	357,227.81	169,135.20
管理人报酬	730,548.29	367,734.07	221,663.05	78,575.50
基金托管费	146,109.71	73,546.88	44,332.58	15,715.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	322,100.00	146,287.82	91,232.18	74,844.64
利润总额	48,828,890.85	-678,496.38	22,198,728.74	1,926,007.35

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