电信ETF易方达(563010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

电信ETF易方达(563010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,668.03	5,820.69	141,255.99	123,845.90
存出保证金	40,872.28	72,259.20	70,689.90	82,925.04
交易性金融资产	151,481,335.71	136,679,661.50	112,987,279.88	26,538,140.00
其中：股票投资	151,481,335.71	136,679,661.50	112,987,279.88	26,538,140.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	59,126.99	1,011,866.58	658,818.72	372,247.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	82,377.84	87,704.32
资产总计	154,031,984.23	141,232,845.77	115,482,186.51	27,530,608.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	55,610.64	497,943.57	288,790.12
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	62,729.68	58,680.26	43,560.13	11,955.42
应付托管费	12,545.92	11,736.08	8,712.01	2,391.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,705,213.64	3,341,936.54	948,630.39	99,591.78
负债合计	1,780,489.24	3,467,963.52	1,498,846.10	402,728.39
所有者权益
实收基金	79,189,318.00	101,189,318.00	88,189,318.00	28,189,318.00
未分配利润	73,062,176.99	36,575,564.25	25,794,022.41	-1,061,437.81
所有者权益合计	152,251,494.99	137,764,882.25	113,983,340.41	27,127,880.19
负债及所有者权益总计	154,031,984.23	141,232,845.77	115,482,186.51	27,530,608.58

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