科创50ETF华夏(588000)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创50ETF华夏(588000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,389,829,704.57	2,048,366,711.69	16,901,485,027.28	-14,702,843,763.93
利息合计	7,084,237.03	3,658,501.32	32,028,521.52	26,305,877.94
其中：存款利息收入	7,084,237.03	3,658,501.32	9,202,178.45	4,526,519.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,618,426,229.11	8,457,537,106.05	535,787,773.66	-9,017,948,009.11
其中：股票投资收益	33,170,476,109.56	8,274,537,072.59	-27,423,533.37	-9,297,317,068.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	243,672.60	243,672.60	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	119,723,020.97	-8,332,815.29	34,875,215.03	-44,772,307.00
股利收益	327,983,425.98	191,089,176.15	528,336,092.00	324,141,366.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,254,759,728.94	-6,418,280,066.65	16,341,453,773.83	-5,709,025,962.53
其他收入	19,078,967.37	5,451,170.97	-7,785,041.73	-2,175,670.23
费用	169,602,481.10	89,544,817.62	473,007,612.49	242,624,550.66
管理人报酬	120,840,092.86	61,922,259.48	371,025,903.90	192,367,081.03
基金托管费	40,280,030.95	20,640,753.15	76,517,706.30	38,473,416.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,050,700.20	6,950,322.56	25,255,584.09	11,705,642.57
利润总额	27,220,227,223.47	1,958,821,894.07	16,428,477,414.79	-14,945,468,314.59

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