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基金公告

科创50ETF华夏(588000)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	485,820,482.80	520,549,783.72	516,871,715.39	338,631,842.94
存出保证金	38,200,595.56	78,832,392.46	71,527,757.62	55,949,696.87
交易性金融资产	75,505,633,960.40	82,558,815,403.32	92,224,294,878.17	70,969,381,755.75
其中：股票投资	75,505,633,960.40	82,558,815,403.32	92,224,294,878.17	70,969,381,755.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,473,293.92	31,331.65	6,037,357.65	26,013,071.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	358,965.46
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	217,885.19
资产总计	76,207,112,874.98	83,517,679,757.04	93,063,804,821.24	71,663,339,793.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	93,029,834.06	132,944,871.39	93,516,585.12	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,501,372.77	9,973,830.21	12,746,802.79	30,008,312.39
应付托管费	3,167,124.25	3,324,610.06	4,248,934.27	6,001,662.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	776,068.03	-	1,178,219.88	48,182.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,061,107.56	28,769,065.01	20,962,013.28	14,389,450.78
负债合计	185,535,506.67	175,012,376.67	132,652,555.34	50,447,608.25
所有者权益
实收基金	77,345,675,319.08	113,712,861,475.83	128,325,834,533.70	138,285,985,123.97
未分配利润	-1,324,097,950.77	-30,370,194,095.46	-35,394,682,267.80	-66,673,092,938.68
所有者权益合计	76,021,577,368.31	83,342,667,380.37	92,931,152,265.90	71,612,892,185.29
负债及所有者权益总计	76,207,112,874.98	83,517,679,757.04	93,063,804,821.24	71,663,339,793.54

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