科创成长ETF广发(588110)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创成长ETF广发(588110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	157,599,016.56	26,711,491.77	20,680,054.35	-29,154,764.82
利息合计	7,294.14	3,462.85	34,323.89	30,402.79
其中：存款利息收入	7,294.14	3,462.85	6,668.71	2,747.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	130,585,182.85	27,002,695.52	9,973,113.10	-27,463,517.93
其中：股票投资收益	129,312,019.82	26,128,009.26	9,071,752.00	-28,145,483.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	198,202.31	198,202.31	29,586.45	29,586.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,074,960.72	676,483.95	871,774.65	652,379.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,552,626.28	-219,749.24	10,739,535.93	-1,721,111.70
其他收入	453,913.29	-74,917.36	-66,918.57	-537.98
费用	1,932,762.72	748,226.18	1,352,591.54	643,099.77
管理人报酬	1,367,649.18	502,909.24	884,161.54	410,328.76
基金托管费	273,529.82	100,581.86	176,832.28	82,065.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	291,583.48	144,734.84	291,498.04	150,605.52
利润总额	155,666,253.84	25,963,265.59	19,327,462.81	-29,797,864.59

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