科创成长ETF广发(588110)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创成长ETF广发(588110)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,696.21	4,944.17	12,489.84	36,625.79
存出保证金	9,707.30	3,630.07	6,646.51	1,511.50
交易性金融资产	349,273,559.13	201,051,911.57	186,961,823.46	143,446,398.85
其中：股票投资	349,273,559.13	201,051,911.57	186,961,823.46	143,446,398.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,718.22	-	73,831.88	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	350,805,268.56	203,442,843.87	187,871,518.88	144,551,725.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	152,571.22	-	5.06
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	157,241.31	85,290.60	86,298.89	60,413.26
应付托管费	31,448.29	17,058.12	17,259.75	12,082.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	275,227.46	120,720.02	182,969.95	235,270.87
负债合计	463,917.06	375,639.96	286,528.59	307,771.88
所有者权益
实收基金	181,758,000.00	166,758,000.00	175,758,000.00	178,758,000.00
未分配利润	168,583,351.50	36,309,203.91	11,826,990.29	-34,514,046.63
所有者权益合计	350,341,351.50	203,067,203.91	187,584,990.29	144,243,953.37
负债及所有者权益总计	350,805,268.56	203,442,843.87	187,871,518.88	144,551,725.25

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