科创半导体ETF华夏(588170)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
415,665,299.25 |
13,948,402.09 |
| 利息合计 |
89,989.62 |
74,698.79 |
| 其中：存款利息收入 |
89,989.62 |
74,698.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
307,793,265.47 |
3,182,507.83 |
| 其中：股票投资收益 |
307,063,800.20 |
2,849,068.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
126,429.28 |
28.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
603,035.99 |
333,410.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
108,012,210.38 |
10,688,915.35 |
| 其他收入 |
-230,166.22 |
2,280.12 |
| 费用 |
6,716,988.27 |
532,574.55 |
| 管理人报酬 |
5,476,323.40 |
401,208.19 |
| 基金托管费 |
1,095,264.72 |
80,241.63 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
145,400.00 |
51,124.63 |
| 利润总额 |
408,948,310.98 |
13,415,827.54 |
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