科创创业50ETF招商(588300)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创创业50ETF招商(588300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	859,083,171.33	1,630,144.27	201,618,205.69	-130,933,442.47
利息合计	208,543.68	117,990.93	264,195.91	174,781.14
其中：存款利息收入	208,543.68	117,990.93	141,397.91	52,013.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	421,298,610.98	4,863,244.27	-251,327,136.35	-156,786,232.40
其中：股票投资收益	404,733,767.72	-7,752,273.37	-267,877,563.47	-167,490,469.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	329,998.26	329,998.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,234,845.00	12,285,519.38	16,550,427.12	10,704,237.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	429,165,924.35	-4,529,635.76	451,029,654.13	25,366,580.21
其他收入	8,410,092.32	1,178,544.83	1,651,492.00	311,428.58
费用	11,124,465.16	5,455,620.63	9,015,833.05	4,138,371.44
管理人报酬	9,077,887.08	4,451,401.33	7,335,325.68	3,362,241.79
基金托管费	1,815,577.47	890,280.28	1,467,065.18	672,448.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,000.00	113,938.41	213,000.00	103,239.23
利润总额	847,958,706.17	-3,825,476.36	192,602,372.64	-135,071,813.91

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