科创创业50ETF招商(588300)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创创业50ETF招商(588300) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创创业50ETF招商(588300)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,594,089.78	212,255.49	1,581,051.41	136,067.54
存出保证金	1,889,989.15	546,640.88	1,182,237.13	475,865.28
交易性金融资产	1,892,966,176.43	1,747,202,289.82	1,883,758,175.83	1,206,450,690.09
其中：股票投资	1,892,966,176.43	1,747,202,289.82	1,883,758,175.83	1,206,450,690.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,910,351.86	4,899,976.83	5,123,774.56	1,715,631.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	401.31
资产总计	1,907,498,237.77	1,763,684,417.70	1,903,919,135.50	1,214,000,948.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,079,530.20	5,405,972.71	5,905,537.81	1,761,830.82
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	841,037.01	706,623.66	838,603.33	515,522.26
应付托管费	168,207.40	141,324.73	167,720.66	103,104.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	412.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	203,247.53	174,197.42	223,810.94	181,502.75
负债合计	4,292,022.14	6,428,118.52	7,135,672.74	2,562,372.58
所有者权益
实收基金	2,011,210,544.00	3,034,210,544.00	3,253,210,544.00	2,659,210,544.00
未分配利润	-108,004,328.37	-1,276,954,244.82	-1,356,427,081.24	-1,447,771,967.74
所有者权益合计	1,903,206,215.63	1,757,256,299.18	1,896,783,462.76	1,211,438,576.26
负债及所有者权益总计	1,907,498,237.77	1,763,684,417.70	1,903,919,135.50	1,214,000,948.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年