广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,558,089.20	-92,041.27	-2,116,292.01	-1,646,408.53
利息合计	7,351.50	2,388.08	15,002.15	8,203.13
其中：存款利息收入	7,351.50	2,388.08	15,002.15	8,203.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,345,582.94	-1,616,709.53	-254,248.51	-690,346.12
其中：股票投资收益	7,104,631.80	-1,778,845.10	-434,728.07	-786,079.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,976.76	5,976.76	100.89	100.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	234,974.38	156,158.81	180,378.67	95,632.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,851,184.49	1,422,091.11	-982,270.13	-602,008.55
其他收入	353,970.27	100,189.07	-894,775.52	-362,256.99
费用	306,742.63	180,061.02	221,325.30	121,025.73
管理人报酬	188,685.71	72,776.05	131,032.95	35,738.28
基金托管费	18,868.70	7,277.64	13,103.31	3,573.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,188.19	100,007.30	77,189.04	81,713.63
利润总额	14,251,346.57	-272,102.29	-2,337,617.31	-1,767,434.26

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