双创50增强ETF广发(588320)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

双创50增强ETF广发(588320)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	245,494.37	45,926.91	208,057.77	236,290.27
存出保证金	37,351.90	18,814.84	60,884.47	62,695.16
交易性金融资产	61,832,411.75	21,639,730.26	61,681,285.45	12,261,314.24
其中：股票投资	61,832,411.75	21,639,730.26	61,678,485.34	12,261,314.24
债券投资	-	-	2,800.11	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	221,458.81	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	84,015.76	84,015.76
资产总计	62,284,395.31	22,178,614.40	62,426,654.88	12,770,806.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	266,508.40	447.90	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,911.50	8,538.58	28,563.06	7,017.65
应付托管费	2,691.18	853.87	2,856.31	701.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,730.99	96,158.69	60,432.14	129,924.18
负债合计	139,333.67	372,059.54	92,299.41	137,643.59
所有者权益
实收基金	41,824,629.00	23,824,629.00	68,824,629.00	17,824,629.00
未分配利润	20,320,432.64	-2,018,074.14	-6,490,273.53	-5,191,465.88
所有者权益合计	62,145,061.64	21,806,554.86	62,334,355.47	12,633,163.12
负债及所有者权益总计	62,284,395.31	22,178,614.40	62,426,654.88	12,770,806.71

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