科创创业ETF富国(588380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创创业ETF富国(588380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,266,210,163.56	-3,147,701.50	245,212,170.01	-201,868,479.93
利息合计	59,653.18	18,543.47	567,238.70	514,303.98
其中：存款利息收入	59,653.18	18,543.47	70,558.28	23,666.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	735,597,772.83	10,747,867.54	-278,897,967.41	-195,032,935.34
其中：股票投资收益	713,392,721.86	-5,558,957.03	-303,409,055.71	-211,153,195.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,205,050.97	16,306,824.57	24,511,088.30	16,120,259.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	517,680,897.72	-14,946,721.94	519,037,748.42	-8,297,549.54
其他收入	12,871,839.83	1,032,609.43	4,505,150.30	947,700.97
费用	15,795,222.44	7,360,135.35	12,982,430.48	6,119,078.43
管理人报酬	12,874,713.33	5,990,246.21	10,529,130.73	4,954,223.24
基金托管费	2,574,942.63	1,198,049.25	2,105,826.20	990,844.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	345,566.48	171,839.89	345,685.22	172,243.94
利润总额	1,250,414,941.12	-10,507,836.85	232,229,739.53	-207,987,558.36

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