科创创业ETF富国(588380)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创创业ETF富国(588380)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,407,664.41	402,269.68	5,774,656.41	644,598.26
存出保证金	556,731.14	211,677.16	607,554.71	176,022.69
交易性金融资产	3,038,099,771.26	2,316,628,249.24	2,653,782,390.94	1,766,942,802.37
其中：股票投资	3,038,099,771.26	2,316,628,249.24	2,653,782,390.94	1,766,942,802.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	27,112,964.45	10,934,557.74	2,515,901.31	1,938,133.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	30,130.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	76,987.48
资产总计	3,085,376,908.50	2,338,309,575.53	2,674,997,891.39	1,781,475,590.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,697,952.38	13,174,908.08	5,143,654.23	2,386,597.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,279,746.48	931,990.84	1,162,771.28	760,681.28
应付托管费	255,949.27	186,398.18	232,554.26	152,136.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	541.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	454,920.67	290,877.48	494,638.10	313,680.79
负债合计	36,688,568.80	14,584,174.58	7,033,617.87	3,613,637.47
所有者权益
实收基金	3,248,770,049.00	4,043,770,049.00	4,601,770,049.00	3,917,770,049.00
未分配利润	-200,081,709.30	-1,720,044,648.05	-1,933,805,775.48	-2,139,908,095.81
所有者权益合计	3,048,688,339.70	2,323,725,400.95	2,667,964,273.52	1,777,861,953.19
负债及所有者权益总计	3,085,376,908.50	2,338,309,575.53	2,674,997,891.39	1,781,475,590.66

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