科创创业ETF博时(588390)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创创业ETF博时(588390)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	138,894,951.66	335,294.01	35,060,587.75	-26,139,703.61
利息合计	14,957.84	6,215.62	19,551.10	11,813.41
其中：存款利息收入	14,957.84	6,215.62	19,551.10	9,344.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,442,618.71	440,526.76	-47,700,420.16	-28,825,617.51
其中：股票投资收益	66,014,470.37	-1,337,356.60	-50,859,104.76	-30,892,733.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,765.00	43,765.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,384,383.34	1,734,118.36	3,156,216.08	2,067,116.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,712,002.54	-276,376.03	83,278,150.97	2,526,988.47
其他收入	725,372.57	164,927.66	-536,694.16	147,112.02
费用	1,937,829.98	921,308.51	1,938,392.90	924,274.70
管理人报酬	1,339,776.07	631,444.57	1,340,542.49	629,105.77
基金托管费	267,955.18	126,288.89	268,108.53	125,821.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,098.62	163,574.94	329,732.99	169,338.86
利润总额	136,957,121.68	-586,014.50	33,122,194.85	-27,063,978.31

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