科创创业ETF博时(588390)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创创业ETF博时(588390)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	131,252.74	-	219,996.91	46,478.98
存出保证金	52,495.54	26,612.05	58,918.79	21,737.85
交易性金融资产	253,277,156.26	253,061,643.21	271,937,178.82	227,573,989.55
其中：股票投资	253,277,156.26	253,061,643.21	271,937,178.82	227,573,989.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	994,534.69	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	257,730,193.82	258,559,935.07	275,248,824.36	231,549,579.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	344,164.64	993,597.33	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	114,924.13	102,027.45	124,552.45	98,607.74
应付托管费	22,984.82	20,405.48	24,910.50	19,721.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	201,311.36	91,475.99	216,004.58	142,328.91
负债合计	683,384.95	1,207,506.25	365,467.53	260,658.20
所有者权益
实收基金	257,935,865.00	419,935,865.00	443,935,865.00	473,935,865.00
未分配利润	-889,056.13	-162,583,436.18	-169,052,508.17	-242,646,943.27
所有者权益合计	257,046,808.87	257,352,428.82	274,883,356.83	231,288,921.73
负债及所有者权益总计	257,730,193.82	258,559,935.07	275,248,824.36	231,549,579.93

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