| 2025-12-31 | |
| 收入 | 111,916,736.56 |
| 利息合计 | 50,360.35 |
| 其中：存款利息收入 | 50,360.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 79,557,281.06 |
| 其中：股票投资收益 | 79,299,996.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 76,831.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 180,453.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 32,461,229.04 |
| 其他收入 | -152,133.89 |
| 费用 | 1,983,646.66 |
| 管理人报酬 | 1,461,038.73 |
| 基金托管费 | 292,207.82 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 230,400.00 |
| 利润总额 | 109,933,089.90 |
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