科创新能源ETF鹏华(588830)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
151,202,988.87 |
-4,965,539.37 |
-83,919,204.67 |
| 利息合计 |
72,481.55 |
25,752.36 |
128,763.05 |
| 其中：存款利息收入 |
72,481.55 |
25,752.36 |
128,763.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
115,107,766.63 |
-49,878,521.53 |
-32,342,022.73 |
| 其中：股票投资收益 |
111,847,257.36 |
-52,291,393.36 |
-32,806,495.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,260,509.27 |
2,412,871.83 |
464,472.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
35,755,158.14 |
44,872,877.99 |
-50,731,283.41 |
| 其他收入 |
267,582.55 |
14,351.81 |
-974,661.58 |
| 费用 |
4,174,110.93 |
1,441,870.09 |
804,034.55 |
| 管理人报酬 |
3,219,759.13 |
1,077,252.14 |
582,528.82 |
| 基金托管费 |
643,951.80 |
215,450.43 |
116,505.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
310,400.00 |
149,167.52 |
105,000.00 |
| 利润总额 |
147,028,877.94 |
-6,407,409.46 |
-84,723,239.22 |
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