科创新能源ETF鹏华(588830)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创新能源ETF鹏华(588830)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	428,586.08	102,565.90	104,420.54
存出保证金	61,046.82	11,851.07	168,884.50
交易性金融资产	1,148,655,138.06	461,278,586.44	361,732,624.37
其中：股票投资	1,148,655,138.06	461,278,586.44	361,732,624.37
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,989,271.50	79,711.21	52,063.84
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-
资产总计	1,158,268,471.02	464,931,099.76	364,712,561.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	70,532.30	112,381.30
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	512,288.21	186,130.83	186,998.86
应付托管费	102,457.65	37,226.16	37,399.76
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,834,901.12	95,092.31	56,266.43
负债合计	3,449,646.98	388,981.60	393,046.35
所有者权益
实收基金	789,847,900.00	417,847,900.00	317,847,900.00
未分配利润	364,970,924.04	46,694,218.16	46,471,615.33
所有者权益合计	1,154,818,824.04	464,542,118.16	364,319,515.33
负债及所有者权益总计	1,158,268,471.02	464,931,099.76	364,712,561.68

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