科创芯片ETF博时(588990)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创芯片ETF博时(588990)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	113,863,834.32	12,413,092.52	24,469,573.55
利息合计	12,722.21	3,406.07	49,086.30
其中：存款利息收入	12,722.21	3,406.07	49,086.30
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	122,936,352.03	20,283,215.50	13,067,966.36
其中：股票投资收益	122,444,639.07	20,023,713.70	13,009,539.23
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	491,712.96	259,501.80	58,427.13
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-9,521,531.08	-7,837,136.18	10,563,041.66
其他收入	436,291.16	-36,392.87	789,479.23
费用	2,637,139.90	850,091.34	705,827.32
管理人报酬	1,939,283.25	582,370.08	506,606.08
基金托管费	387,856.65	116,474.04	101,321.24
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	310,000.00	151,247.22	97,900.00
利润总额	111,226,694.42	11,563,001.18	23,763,746.23

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