科创芯片ETF博时(588990)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创芯片ETF博时(588990)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	108,546.09	21,779.01	45,554.77
存出保证金	59,792.31	8,571.82	4,748.42
交易性金融资产	573,764,214.25	231,210,221.76	232,968,983.71
其中：股票投资	573,764,214.25	231,210,221.76	232,968,983.71
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	604,507.73	3,525.12
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-
资产总计	578,972,658.59	233,511,712.64	235,689,947.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	689,810.36	129,171.59	128,357.12
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	271,377.84	96,610.35	127,293.87
应付托管费	54,275.59	19,322.07	25,458.78
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	189,324.68	119,773.91	63,765.16
负债合计	1,204,788.47	364,877.92	344,874.93
所有者权益
实收基金	237,745,420.00	143,745,420.00	153,745,420.00
未分配利润	340,022,450.12	89,401,414.72	81,599,652.68
所有者权益合计	577,767,870.12	233,146,834.72	235,345,072.68
负债及所有者权益总计	578,972,658.59	233,511,712.64	235,689,947.61

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