科创综指ETF华夏(589000)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
584,047,647.99 |
135,297,180.91 |
| 利息合计 |
33,313.93 |
31,670.69 |
| 其中：存款利息收入 |
33,313.93 |
31,670.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
470,250,939.66 |
50,482,040.44 |
| 其中：股票投资收益 |
459,102,798.48 |
42,056,010.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
504,722.36 |
107,288.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,643,418.82 |
8,318,740.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
112,258,065.32 |
84,376,834.44 |
| 其他收入 |
1,505,329.08 |
406,635.34 |
| 费用 |
3,095,762.11 |
1,426,929.78 |
| 管理人报酬 |
2,196,595.53 |
1,019,237.74 |
| 基金托管费 |
732,198.48 |
339,745.91 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
166,967.51 |
67,945.93 |
| 利润总额 |
580,951,885.88 |
133,870,251.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
