科创综指ETF华夏(589000)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,403,183,606.97 |
1,985,824,741.10 |
| 其中：股票投资 |
1,402,707,957.74 |
1,985,229,714.38 |
| 债券投资 |
475,649.23 |
595,026.72 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,404,166,490.09 |
1,990,497,404.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,117.10 |
28,545.55 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
179,511.61 |
292,476.33 |
| 应付托管费 |
59,837.22 |
97,492.10 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1.08 |
0.96 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
197,927.16 |
90,422.85 |
| 负债合计 |
438,394.17 |
508,937.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,075,507,833.00 |
2,031,507,833.00 |
| 未分配利润 |
328,220,262.92 |
-41,519,366.55 |
| 所有者权益合计 |
1,403,728,095.92 |
1,989,988,466.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,404,166,490.09 |
1,990,497,404.24 |
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