科创人工智能ETF华夏(589010)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-5,110,247.14 |
5,562,137.89 |
| 利息合计 |
42,224.07 |
35,760.57 |
| 其中：存款利息收入 |
42,224.07 |
35,760.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-19,131,991.99 |
2,905,053.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,843,339.49 |
2,693,006.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
711,347.50 |
212,047.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,823,381.66 |
2,618,522.44 |
| 其他收入 |
3,156,139.12 |
2,801.10 |
| 费用 |
4,192,637.34 |
259,908.27 |
| 管理人报酬 |
3,382,681.14 |
177,997.60 |
| 基金托管费 |
676,536.20 |
35,599.52 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
133,420.00 |
46,311.15 |
| 利润总额 |
-9,302,884.48 |
5,302,229.62 |
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