科创人工智能ETF华夏(589010)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,667,292,451.51 |
85,621,777.18 |
| 其中：股票投资 |
3,667,292,451.51 |
85,621,777.18 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,674,858,987.77 |
86,300,661.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
15,438.72 |
2,741.82 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
1,496,471.58 |
39,026.13 |
| 应付托管费 |
299,294.32 |
7,805.22 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
2,557,139.28 |
45,876.15 |
| 负债合计 |
4,368,343.90 |
95,449.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,651,793,000.00 |
83,793,000.00 |
| 未分配利润 |
1,018,697,643.87 |
2,412,212.11 |
| 所有者权益合计 |
3,670,490,643.87 |
86,205,212.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,674,858,987.77 |
86,300,661.43 |
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