科创综指ETF鹏华(589680)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
520,609,900.94 |
20,449,218.76 |
| 利息合计 |
224,215.76 |
195,014.98 |
| 其中：存款利息收入 |
224,215.76 |
195,014.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
449,370,908.48 |
-25,588,791.27 |
| 其中：股票投资收益 |
439,807,060.96 |
-32,957,143.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,563,847.52 |
7,368,352.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
70,879,242.64 |
45,857,917.34 |
| 其他收入 |
135,534.06 |
-14,922.29 |
| 费用 |
3,001,802.23 |
1,419,124.17 |
| 管理人报酬 |
2,107,699.50 |
1,006,128.09 |
| 基金托管费 |
702,566.54 |
335,376.05 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
191,536.19 |
77,620.03 |
| 利润总额 |
517,608,098.71 |
19,030,094.59 |
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