科创综指ETF鹏华(589680)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
33,591.36 |
33,420.40 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,455,194,872.57 |
2,126,408,555.02 |
| 其中：股票投资 |
1,455,194,872.57 |
2,126,408,555.02 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
418,775.57 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
81,877.50 |
| 资产总计 |
1,497,069,665.50 |
2,162,115,607.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
223,631.08 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
130,839.87 |
270,454.61 |
| 应付托管费 |
43,613.29 |
90,151.53 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,896,394.20 |
20,226.25 |
| 负债合计 |
2,294,478.44 |
380,832.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,159,943,666.00 |
2,209,943,666.00 |
| 未分配利润 |
334,831,521.06 |
-48,208,890.43 |
| 所有者权益合计 |
1,494,775,187.06 |
2,161,734,775.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,497,069,665.50 |
2,162,115,607.96 |
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