景顺长城上证科创板综合价格ETF(589890)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
191,488,508.43 |
13,132,582.18 |
| 利息合计 |
124,994.74 |
120,860.63 |
| 其中：存款利息收入 |
124,994.74 |
120,860.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
123,199,242.21 |
652,686.96 |
| 其中：股票投资收益 |
119,493,647.50 |
-2,146,073.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
29.13 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,705,565.58 |
2,798,760.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
68,244,028.38 |
12,541,581.28 |
| 其他收入 |
-79,756.90 |
-182,546.69 |
| 费用 |
1,455,784.00 |
705,758.52 |
| 管理人报酬 |
866,623.40 |
436,073.87 |
| 基金托管费 |
288,874.49 |
145,357.98 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
300,285.95 |
124,326.67 |
| 利润总额 |
190,032,724.43 |
12,426,823.66 |
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