科创综指ETF景顺(589890)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
424,316,855.30 |
803,521,807.59 |
| 其中：股票投资 |
423,965,068.98 |
803,521,807.59 |
| 债券投资 |
351,786.32 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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80,179.28 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
427,693,773.60 |
811,885,673.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
54,586.57 |
101,106.13 |
| 应付托管费 |
18,195.53 |
33,702.06 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.97 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
187,500.00 |
122,370.00 |
| 负债合计 |
260,283.07 |
257,178.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
329,987,000.00 |
829,987,000.00 |
| 未分配利润 |
97,446,490.53 |
-18,358,504.77 |
| 所有者权益合计 |
427,433,490.53 |
811,628,495.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
427,693,773.60 |
811,885,673.42 |
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