科创100ETF汇添富(589980)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
112,833,727.39 |
25,910,572.10 |
| 利息合计 |
43,306.67 |
42,426.36 |
| 其中：存款利息收入 |
43,306.67 |
42,426.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
72,684,925.17 |
10,597,115.95 |
| 其中：股票投资收益 |
70,246,747.62 |
8,585,893.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4.36 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,438,173.19 |
2,011,222.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
40,047,650.82 |
15,266,565.43 |
| 其他收入 |
57,844.73 |
4,464.36 |
| 费用 |
791,381.50 |
263,371.50 |
| 管理人报酬 |
422,153.60 |
151,526.03 |
| 基金托管费 |
140,717.89 |
50,508.68 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
228,510.00 |
61,336.79 |
| 利润总额 |
112,042,345.89 |
25,647,200.60 |
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