科创100ETF汇添富(589980)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
354,719,774.63 |
323,386,439.52 |
| 其中：股票投资 |
354,426,770.13 |
323,386,439.52 |
| 债券投资 |
293,004.50 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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82,469.93 |
| 资产总计 |
357,452,981.58 |
325,812,883.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
24,023.65 |
79,848.99 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
46,675.54 |
69,542.88 |
| 应付托管费 |
15,558.52 |
23,180.97 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.15 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
115,000.00 |
30,696.72 |
| 负债合计 |
201,257.86 |
203,269.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
252,122,000.00 |
312,122,000.00 |
| 未分配利润 |
105,129,723.72 |
13,487,613.93 |
| 所有者权益合计 |
357,251,723.72 |
325,609,613.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
357,452,981.58 |
325,812,883.49 |
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