国元元增利货币(970157)利润分配表-基金频道-证券之星

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国元元增利货币(970157)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,084,548.50	29,399,054.78	13,239,924.82	32,983,425.26
利息合计	9,250,954.60	18,909,337.65	7,844,141.80	20,245,859.07
其中：存款利息收入	2,889,869.99	11,682,739.76	4,836,835.50	10,113,691.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,361,084.61	7,226,597.89	3,007,306.30	10,132,167.88
投资收益合计	5,833,593.90	10,489,717.13	5,395,783.02	12,737,566.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,833,593.90	10,489,717.13	5,395,783.02	12,737,566.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,190,559.29	14,587,352.13	6,206,968.81	14,802,982.26
管理人报酬	5,564,735.97	10,021,504.74	4,253,767.65	10,164,060.76
基金托管费	415,981.15	715,821.65	303,840.48	726,004.22
销售服务费	2,079,905.57	3,579,108.75	1,519,202.69	3,630,021.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	3,143.84
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	3,143.84
其他费用	129,078.41	268,978.13	128,390.28	276,728.52
利润总额	6,893,989.21	14,811,702.65	7,032,956.01	18,180,443.00

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