国元元增利货币(970157)资产负债表-基金频道-证券之星

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国元元增利货币(970157)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,949,819.32	8,956,812.30	4,602,070.00	6,207,616.65
存出保证金	51,031.95	30,812.50	4,529.58	31,447.06
交易性金融资产	499,151,222.91	622,094,333.57	409,469,299.13	500,474,284.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	499,151,222.91	622,094,333.57	409,469,299.13	500,474,284.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	680,136,012.46	740,176,255.32	280,074,864.45	240,106,475.41
应收证券清算款	17,712.30	-	8,841.11	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,576,767,800.10	1,810,083,863.13	1,178,182,588.39	1,131,498,935.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	100,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	778,036.09	1,136,017.37	741,687.01	714,125.04
应付托管费	67,047.60	81,144.08	52,977.61	51,008.89
应付销售服务费	335,237.94	405,720.45	264,888.22	255,044.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,385.38	3,466.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	383,855.05	568,605.66	386,397.45	504,205.73
其他负债	174,630.21	209,825.00	109,298.90	209,695.00
负债合计	1,738,806.89	2,401,312.56	1,557,634.57	101,737,546.19
所有者权益
实收基金	1,575,028,993.21	1,807,682,550.57	1,176,624,953.82	1,029,761,389.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,575,028,993.21	1,807,682,550.57	1,176,624,953.82	1,029,761,389.65
负债及所有者权益总计	1,576,767,800.10	1,810,083,863.13	1,178,182,588.39	1,131,498,935.84

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