| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 18.57 | 24.81 | 26.89 | 19.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 26.91 | 19.58 | 9.88 | 25.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.99 | 29.55 | 20.21 | 48.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.97 | 6.67 | 17.47 | 4.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.32 | 30.25 | 40.95 | 11.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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