2022-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 25,831,845.61 |
结算备付金 | 2,722,614.89 |
存出保证金 | 30,250.83 |
交易性金融资产 | 1,573,294,779.73 |
其中:股票投资 | 0.00 |
基金投资 | 1,490,038,451.09 |
债券投资 | 83,256,328.64 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 21,300,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 |
应收股利 | 79,190.41 |
应收申购款 | 24,946.40 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 283,505.62 |
资产总计 | 1,623,567,133.49 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 21,300,000.00 |
应付赎回款 | 18,805,083.21 |
应付管理人报酬 | 142,454.79 |
应付托管费 | 194,471.40 |
应付销售服务费 | 10,776.46 |
应付交易费用 | 0 |
应交税费 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 109,095.94 |
负债合计 | 40,561,881.80 |
所有者权益 | |
实收基金 | 1,578,983,905.81 |
未分配利润 | 4,021,345.88 |
所有者权益合计 | 1,583,005,251.69 |
负债和所有者权益总计 | 1,623,567,133.49 |