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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)资产负债表
  2022-06-30
资产
银行存款 25,831,845.61
结算备付金 2,722,614.89
存出保证金 30,250.83
交易性金融资产 1,573,294,779.73
其中:股票投资 0.00
基金投资 1,490,038,451.09
债券投资 83,256,328.64
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 21,300,000.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 0.00
应收股利 79,190.41
应收申购款 24,946.40
递延所得税资产 0.00
其他资产 283,505.62
资产总计 1,623,567,133.49
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 21,300,000.00
应付赎回款 18,805,083.21
应付管理人报酬 142,454.79
应付托管费 194,471.40
应付销售服务费 10,776.46
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 109,095.94
负债合计 40,561,881.80
所有者权益
实收基金 1,578,983,905.81
未分配利润 4,021,345.88
所有者权益合计 1,583,005,251.69
负债和所有者权益总计 1,623,567,133.49
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