太平量化选股混合A(021884)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 太平量化选股混合A(021884) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平量化选股混合A(021884)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	2,732,236.26	2,709,040.06
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	132,959,137.69	49,522,491.11	65,243,044.24
其中：股票投资	132,959,137.69	49,522,491.11	60,453,221.45
债券投资	-	-	4,789,822.79
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-261.83
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	47,005.34	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	142,250,638.46	62,584,079.05	78,282,325.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	466,996.45	5,229.24	1,416,766.51
应付管理人报酬	116,790.01	60,584.12	63,981.24
应付托管费	19,465.01	10,097.36	15,920.74
应付销售服务费	8,287.67	3,834.23	19,675.40
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	305.09
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	100,003.25	74,758.76	50,006.20
负债合计	711,542.39	154,503.71	1,566,655.18
所有者权益
实收基金	107,806,934.62	59,323,906.26	77,526,452.27
未分配利润	33,732,161.45	3,105,669.08	-810,782.20
所有者权益合计	141,539,096.07	62,429,575.34	76,715,670.07
负债及所有者权益总计	142,250,638.46	62,584,079.05	78,282,325.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年