广发添利货币D(023984)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
40,755.96 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
11,249,832,561.93 |
9,201,856,371.15 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
11,249,832,561.93 |
9,201,856,371.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,532,580,841.93 |
2,548,851,084.52 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
35,588,496.39 |
12,940,464.07 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
21,032,263,251.11 |
18,510,184,318.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,550,674,063.00 |
1,080,432,158.27 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,340,602.82 |
2,234,640.05 |
| 应付托管费 |
936,241.11 |
893,855.99 |
| 应付销售服务费 |
177,242.19 |
154,721.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
39,488.75 |
4,544.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
746,253.48 |
704,668.83 |
| 其他负债 |
338,904.68 |
262,528.40 |
| 负债合计 |
1,555,252,796.03 |
1,084,687,117.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,477,010,455.08 |
17,425,497,201.25 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
19,477,010,455.08 |
17,425,497,201.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,032,263,251.11 |
18,510,184,318.83 |
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