博道衍晟混合C(026352)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
76,545,797.92 |
| 存出保证金 |
116,577.59 |
| 交易性金融资产 |
630,841,418.89 |
| 其中：股票投资 |
205,191,000.83 |
| 债券投资 |
425,650,418.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,848,036.66 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,391,540,110.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
607,461.49 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
915,886.23 |
| 应付托管费 |
171,728.68 |
| 应付销售服务费 |
372,428.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,220.64 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
283,229.50 |
| 负债合计 |
2,360,955.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,404,262,485.26 |
| 未分配利润 |
-15,083,330.05 |
| 所有者权益合计 |
1,389,179,155.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,391,540,110.23 |
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