创中盘88ETF国寿(159804)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创中盘88ETF国寿(159804)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	5,843.82	9,303.25	-
存出保证金	6,319.81	11,049.86	1,888.55	2,201.35
交易性金融资产	138,311,557.64	127,698,214.40	121,276,296.81	108,391,548.55
其中：股票投资	138,311,557.64	127,698,214.40	121,276,296.81	108,391,548.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	139,531,406.57	129,877,842.69	122,484,126.10	109,452,311.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,788.04	30,333.80	33,633.85	28,026.01
应付托管费	11,596.02	10,111.26	11,211.28	9,342.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,044.50	100,035.52	185,856.63	172,375.36
负债合计	199,428.56	140,480.58	230,701.76	209,743.37
所有者权益
实收基金	93,899,676.00	104,899,676.00	107,899,676.00	121,899,676.00
未分配利润	45,432,302.01	24,837,686.11	14,353,748.34	-12,657,107.42
所有者权益合计	139,331,978.01	129,737,362.11	122,253,424.34	109,242,568.58
负债及所有者权益总计	139,531,406.57	129,877,842.69	122,484,126.10	109,452,311.95

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