长城货币A(200003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城货币A(200003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	415,260.45	-	-	-
存出保证金	22,758.61	-	-	-
交易性金融资产	37,657,919,695.69	42,193,073,682.33	28,101,465,304.38	22,400,080,836.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	37,657,919,695.69	42,193,073,682.33	28,101,465,304.38	22,400,080,836.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,640,567,148.70	21,247,480,610.75	8,271,506,395.03	21,792,336,843.30
应收证券清算款	-	-	-	102,392,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	564,641.85	1,110,944.70	27,568,909.88	51,334,000.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,745,486,446.71	71,357,035,916.48	75,188,826,001.95	71,032,715,887.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,005,114,954.25	1,746,187,180.23	6,057,890,919.98	2,839,981,437.95
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,299.35	332,043.07	61,213.00	45,154.44
应付管理人报酬	19,917,020.98	19,115,923.65	19,348,541.70	18,518,791.15
应付托管费	6,035,460.89	5,792,704.10	5,863,194.47	5,611,754.90
应付销售服务费	14,824,397.92	14,231,948.81	14,379,023.26	13,827,885.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,208,425.61	1,412,707.25	1,309,485.46	1,327,767.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	418,929.13	821,549.19	711,065.92	887,980.24
负债合计	2,047,524,488.13	1,787,894,056.30	6,099,563,443.79	2,880,200,771.73
所有者权益
实收基金	70,697,961,958.58	69,569,141,860.18	69,089,262,558.16	68,152,515,115.69
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	70,697,961,958.58	69,569,141,860.18	69,089,262,558.16	68,152,515,115.69
负债及所有者权益总计	72,745,486,446.71	71,357,035,916.48	75,188,826,001.95	71,032,715,887.42

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