海富通强化回报混合(519007)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通强化回报混合(519007) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通强化回报混合(519007)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,171,244.15	1,033,185.16	1,486,000.07	482,521.52
存出保证金	40,111.96	46,803.53	45,779.16	33,935.73
交易性金融资产	222,178,322.92	226,391,165.88	223,577,873.51	223,082,322.50
其中：股票投资	182,519,393.19	179,110,335.65	165,126,991.93	170,047,504.91
债券投资	39,658,929.73	47,280,830.23	58,450,881.58	53,034,817.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,598,469.59	4,500,672.95	2,399,871.78	1,400,000.00
应收证券清算款	458,648.10	996,016.67	2,315,923.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	142,147.78	899.57	3,626.36	30,078.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	232,312,291.40	234,637,213.42	231,073,633.89	228,602,555.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-65.41	-
应付证券清算款	56,742.24	1,236,896.19	1,871,284.30	2,407,625.03
应付赎回款	537,355.94	349,451.41	147,039.90	40,353.61
应付管理人报酬	234,411.97	226,650.99	236,998.05	226,035.68
应付托管费	39,068.67	37,775.19	39,499.66	37,672.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,186.47	1,421.25	1,619.19	1,038.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	280,095.01	187,864.90	335,690.60	231,071.42
负债合计	1,148,860.30	2,040,059.93	2,632,066.29	2,943,796.76
所有者权益
实收基金	180,204,734.31	213,315,772.04	223,820,287.96	238,692,588.35
未分配利润	50,958,696.79	19,281,381.45	4,621,279.64	-13,033,829.85
所有者权益合计	231,163,431.10	232,597,153.49	228,441,567.60	225,658,758.50
负债及所有者权益总计	232,312,291.40	234,637,213.42	231,073,633.89	228,602,555.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年