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基金公告

东吴货币B(583101)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	183,383.48	101,689.10	-	-
存出保证金	5,989.06	5,021.92	183.52	-
交易性金融资产	4,493,450,327.21	5,217,371,441.15	3,066,355,238.30	903,389,654.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,493,450,327.21	5,217,371,441.15	3,066,355,238.30	903,389,654.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,263,213,370.16	2,036,928,402.06	1,323,852,188.12	435,230,415.55
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,398,944.94	14,074,114.06	348,380.44	5,345,772.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,544,264,845.20	10,259,026,415.16	5,893,943,813.29	1,435,316,768.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	624,974,328.28	125,007,705.48	-
应付证券清算款	-	-	99,685,388.32	-
应付赎回款	119,842.97	22,001.08	127,791.10	-
应付管理人报酬	718,975.74	699,459.55	399,871.46	181,197.25
应付托管费	239,658.56	233,153.17	133,290.49	60,399.07
应付销售服务费	538,348.81	563,304.98	380,093.70	245,452.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,334.75	26,920.71	9,408.44	9,334.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,671.36	323,238.28	214,687.89	259,939.78
负债合计	1,817,832.19	626,842,406.05	225,958,236.88	756,323.34
所有者权益
实收基金	7,542,447,013.01	9,632,184,009.11	5,667,985,576.41	1,434,560,445.60
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,542,447,013.01	9,632,184,009.11	5,667,985,576.41	1,434,560,445.60
负债及所有者权益总计	7,544,264,845.20	10,259,026,415.16	5,893,943,813.29	1,435,316,768.94

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