| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-03-31 | - | 5.24 | 0.14 | 104,025,158.27 |
| 2 | 2025-12-31 | - | 5.14 | 0.23 | 300,290,451.18 |
| 3 | 2025-09-30 | 92.34 | 5.15 | 2.17 | 50,827,803.00 |
| 4 | 2025-06-30 | 91.17 | 5.14 | 3.79 | 68,355,006.80 |
| 5 | 2025-03-31 | 93.35 | 5.63 | 6.88 | 104,617,848.07 |
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