基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
净值：
1.3398
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.3398 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 107,237.00 | 140,573,894.87 | 5.29 |
| MSFT | 微软 | 33,529.00 | 113,974,065.36 | 4.29 |
| AMZN | 亚马逊 | 68,156.00 | 110,575,450.36 | 4.16 |
| AAPL | 苹果 | 57,219.00 | 109,336,901.43 | 4.11 |
| AVGO | 博通 | 39,752.00 | 96,703,405.62 | 3.64 |
| GOOGL | 谷歌-A | 38,000.00 | 83,600,547.20 | 3.14 |
| GOOG | 谷歌-C | 30,196.00 | 66,601,428.14 | 2.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 118,200.00 | 63,949,601.80 | 2.40 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 10,999.00 | 51,031,406.87 | 1.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 366,900.00 | 47,322,694.49 | 1.78 |
| 01398 | 工商银行 | 6,988,000.00 | 39,700,601.55 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 811,270,209.53 | 30.50 | 35.40 |
| 通信服务 | 358,017,213.58 | 13.46 | 15.62 |
| 非必需消费品 | 349,501,603.09 | 13.14 | 15.25 |
| 金融 | 296,897,092.51 | 11.16 | 12.96 |
| 工业 | 170,653,476.52 | 6.42 | 7.45 |
| 保健 | 157,599,344.47 | 5.93 | 6.88 |
| 材料 | 57,422,412.54 | 2.16 | 2.51 |
| 必需消费品 | 38,932,131.49 | 1.46 | 1.70 |
| 能源 | 32,118,041.90 | 1.21 | 1.40 |
| 公用事业 | 14,370,808.09 | 0.54 | 0.63 |
| 房地产 | 4,630,989.58 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.91 | - | 5.29 | 2,659,747,454.57 |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 5.84 | 2,630,176,503.41 |
| 2025-06-30 | 83.12 | - | 5.76 | 2,470,954,026.04 |
| 2025-03-31 | 81.92 | - | 8.99 | 2,383,248,374.75 |
| 2024-12-31 | 81.82 | - | 8.71 | 2,219,495,177.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 姜征昊 | 32 | -2.57 |
| 2025-05-15 | - | 潘中宁 | 270 | 12.60 |
| 2016-05-25 | - | 李湘杰 | 3547 | 91.13 |
| 2023-03-27 | 2025-05-15 | 郑鹏 | 780 | 44.23 |
| 2015-04-01 | 2016-07-25 | 陈永强 | 481 | -8.98 |
| 2012-02-29 | 2014-08-05 | 崔强 | 888 | 7.05 |
| 2007-10-09 | 2016-06-01 | 杨昌桁 | 3158 | -28.10 |
| 2007-10-09 | 2015-04-10 | 周全 | 2740 | -9.00 |
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