基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
净值：
1.3875
|
日增长率：
-0.93%
|
累计净值：1.3875 | 2026-08-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 96,101.00 | 130,965,768.27 | 4.33 |
| MU | 美光科技 | 12,277.00 | 96,518,750.92 | 3.19 |
| GOOGL | 谷歌-A | 38,000.00 | 92,492,430.65 | 3.06 |
| GOOG | 谷歌-C | 36,883.00 | 88,758,766.04 | 2.93 |
| AMZN | 亚马逊 | 51,855.00 | 84,176,735.18 | 2.78 |
| AVGO | 博通 | 29,722.00 | 76,469,280.99 | 2.53 |
| AAPL | 苹果 | 33,593.00 | 66,205,152.39 | 2.19 |
| MSFT | 微软 | 24,556.00 | 62,387,020.70 | 2.06 |
| AMD | 超威半导体 | 13,648.00 | 53,998,583.85 | 1.78 |
| TSM | 台积电 | 15,543.00 | 50,556,428.76 | 1.67 |
| SNDK | 闪迪 | 3,246.00 | 50,268,035.29 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,578,831,345.93 | 52.16 | 58.51 |
| 工业 | 300,741,124.92 | 9.93 | 11.14 |
| 通信服务 | 297,254,202.45 | 9.82 | 11.02 |
| 金融 | 187,409,776.70 | 6.19 | 6.95 |
| 非必需消费品 | 155,597,583.17 | 5.14 | 5.77 |
| 保健 | 117,489,779.30 | 3.88 | 4.35 |
| 必需消费品 | 42,702,195.52 | 1.41 | 1.58 |
| 能源 | 13,763,571.77 | 0.45 | 0.51 |
| 材料 | 4,679,834.26 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.41 | - | 6.22 | 3,027,166,978.18 |
| 2026-03-31 | 83.75 | - | 6.29 | 2,568,970,101.43 |
| 2025-12-31 | 84.91 | - | 5.29 | 2,659,747,454.57 |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 5.84 | 2,630,176,503.41 |
| 2025-06-30 | 83.12 | - | 5.76 | 2,470,954,026.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 姜征昊 | 217 | 0.89 |
| 2025-05-15 | - | 潘中宁 | 455 | 16.61 |
| 2016-05-25 | - | 李湘杰 | 3732 | 97.93 |
| 2023-03-27 | 2025-05-15 | 郑鹏 | 780 | 44.23 |
| 2015-04-01 | 2016-07-25 | 陈永强 | 481 | -8.98 |
| 2012-02-29 | 2014-08-05 | 崔强 | 888 | 7.05 |
| 2007-10-09 | 2016-06-01 | 杨昌桁 | 3158 | -28.10 |
| 2007-10-09 | 2015-04-10 | 周全 | 2740 | -9.00 |
微信公众号
证券之星APP
