基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
净值：
1.3602
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.3602 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MSFT | 微软 | 47,601.00 | 175,185,661.60 | 6.66 |
| AAPL | 苹果 | 65,850.00 | 119,140,657.67 | 4.53 |
| AMZN | 亚马逊 | 73,248.00 | 114,278,206.70 | 4.34 |
| NVDA | 英伟达 | 77,198.00 | 102,344,799.98 | 3.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 521,100.00 | 84,208,436.41 | 3.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 118,200.00 | 71,547,138.47 | 2.72 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 13,619.00 | 71,065,809.03 | 2.70 |
| AVGO | 博通 | 26,352.00 | 61,773,712.91 | 2.35 |
| GOOGL | 谷歌-A | 34,961.00 | 60,389,780.22 | 2.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 951,800.00 | 46,924,615.66 | 1.78 |
| GOOG | 谷歌-C | 23,246.00 | 40,228,238.03 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 738,826,922.65 | 28.09 | 33.34 |
| 通信服务 | 393,468,413.43 | 14.96 | 17.75 |
| 非必需消费品 | 381,448,459.98 | 14.50 | 17.21 |
| 金融 | 279,627,465.10 | 10.63 | 12.62 |
| 工业 | 170,105,634.27 | 6.47 | 7.68 |
| 保健 | 137,326,920.95 | 5.22 | 6.20 |
| 必需消费品 | 47,946,206.83 | 1.82 | 2.16 |
| 材料 | 29,111,168.89 | 1.11 | 1.31 |
| 公用事业 | 16,855,421.53 | 0.64 | 0.76 |
| 能源 | 12,527,301.37 | 0.48 | 0.57 |
| 房地产 | 8,888,194.27 | 0.34 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 5.84 | 2,630,176,503.41 |
| 2025-06-30 | 83.12 | - | 5.76 | 2,470,954,026.04 |
| 2025-03-31 | 81.92 | - | 8.99 | 2,383,248,374.75 |
| 2024-12-31 | 81.82 | - | 8.71 | 2,219,495,177.60 |
| 2024-09-30 | 81.36 | - | 9.12 | 2,153,012,550.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 潘中宁 | 227 | 14.31 |
| 2016-05-25 | - | 李湘杰 | 3504 | 94.04 |
| 2023-03-27 | 2025-05-15 | 郑鹏 | 780 | 44.23 |
| 2015-04-01 | 2016-07-25 | 陈永强 | 481 | -8.98 |
| 2012-02-29 | 2014-08-05 | 崔强 | 888 | 7.05 |
| 2007-10-09 | 2016-06-01 | 杨昌桁 | 3158 | -28.10 |
| 2007-10-09 | 2015-04-10 | 周全 | 2740 | -9.00 |
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