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华夏全球股票(QDII)(人民币)

(000041)

净值:
1.1237
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.1237 2024-07-16
  • 净值走势
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.1237-0.23%
2024-07-151.1263-0.15%
2024-07-121.12800.61%
2024-07-111.1212-0.97%
2024-07-101.13220.60%
2024-07-091.12550.09%
2024-07-081.12450.01%
2024-07-051.12440.37%
基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李湘杰 郑鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.86亿元 份额规模 20.4245亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 1.93%
最近三月 12.96%
最近六月 0.00%
最近一年 22.27%
最近两年 27.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
MSFT微软50,064.00149,441,460.547.16
AMZN亚马逊82,297.00105,323,379.645.05
NVDA英伟达16,020.00102,700,346.364.92
BRK_B伯克希尔哈撒韦-B33,404.0099,663,820.324.78
00005汇丰控股1,066,000.0059,094,277.652.83
GOOGL谷歌-A53,351.0057,130,830.322.74
03690美团-W479,500.0042,078,062.182.02
AAPL苹果33,496.0040,752,928.501.95
00700腾讯控股134,000.0036,904,925.261.77
09988阿里巴巴-SW500,100.0031,848,937.261.53
GOOG谷歌-C16,221.0017,523,298.120.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术485,953,849.9623.2928.30
金融336,220,521.9516.1219.58
非必需消费品312,505,069.6314.9818.20
通信服务194,325,126.169.3211.32
保健135,724,355.106.517.90
工业96,676,856.694.635.63
必需消费品76,624,523.273.674.46
能源61,352,961.962.943.57
公用事业14,169,441.180.680.83
材料3,477,215.020.170.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3180.03-8.812,086,142,504.42
2023-12-3179.21-9.651,899,488,275.18
2023-09-3077.87-10.861,831,344,450.90
2023-06-3077.98-12.011,896,417,760.52
2023-03-3176.38-13.981,817,336,757.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-郑鹏48036.21
2016-05-25-李湘杰297760.30
2015-04-012016-07-25陈永强481-8.98
2012-02-292014-08-05崔强8887.05
2007-10-092016-06-01杨昌桁3158-28.10
2007-10-092015-04-10周全2740-9.00
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