华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	365,000,896.25	342,492,436.20	122,733,173.08	548,751,466.48
利息合计	432,331.53	1,556,249.07	923,262.06	2,803,187.73
其中：存款利息收入	432,331.53	1,556,249.07	923,262.06	2,803,187.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	453,267,921.33	247,536,905.14	81,003,984.69	398,145,842.61
其中：股票投资收益	401,031,538.05	210,959,617.84	60,106,207.49	339,182,118.64
基金投资收益	31,655,079.68	4,669,858.48	2,658,584.92	20,148,319.46
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,581,303.60	31,907,428.82	18,239,192.28	38,815,404.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,666,940.97	97,974,232.51	44,226,115.67	143,296,476.62
其他收入	1,079,465.78	1,336,586.27	560,699.94	485,109.85
费用	19,983,005.87	36,247,429.02	17,859,101.17	46,734,105.46
管理人报酬	16,817,549.41	30,816,381.62	15,141,113.59	39,055,734.45
基金托管费	2,802,924.89	5,202,947.91	2,590,403.25	7,388,922.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,847.56	210,837.79	117,400.16	216,348.47
利润总额	345,017,890.38	306,245,007.18	104,874,071.91	502,017,361.02

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